公告日期:2017-06-01
海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额第二个运作周期
内第二个折算基准日次日起年约定收益率的公告根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》中关于海富通双福分级债 券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“双福A”)年约定收益率的相关规定,基金管理人将在每个运作周期起始日前及每个开放期 (第4个开放期除外)前的第二个工作日设定,并在每个运作周期起始日及每 个开放期(第4个开放期除外)的首日公告。
计算公式如下:
双福A的年约定收益率(单利)=一年期银行定期存款利率(税后)×1.2 利
差
双福A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。
其中,计算双福A 的年约定收益率的一年期银行定期存款利率(税后)是指在
基金合同生效日(或每个运作周期起始日)前的第二个工作日或双福A的每个
开放期(第4 个开放期除外)前的第二个工作日中国人民银行公布并执行的金
融机构人民币一年期整存整取基准年利率(当时适用税率)。该年约定收益率适 用于双福A折算基准日次日(运作周期第一次开放期前,为每个运作周期起始 日或基金成立日)(含)到下个双福A折算基准日(含)的时间段。
视国内利率市场变化,基金管理人在下一个运作周期开始前公告该运作周期适用 的双福A 的约定收益的利差值。利差的取值范围从0%(含)到2%(含)。双福A 的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。根据本基 金基金合同,同时结合国内利率市场情况,双福A第二个运作周期的利差值确定为2%。
此次为本基金第二个运作周期内双福A的第2个开放期,开放期为2017年6月
1日(仅该日,且此次开放日只开放赎回,暂不开放申购),折算基准日为
2017年6月2日。鉴于2017年5月27日中国人民银行公布的金融机构人民币一
年期整存整取基准年利率为1.50%,因此双福A在本次折算基准日次日(即
2017......
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