公告日期：2017-05-31

　　海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额份额折算方案的

公告

根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之 A份额（以下简称“双福A”）在每个运作周期内，自运作周期起始日起每6个月折算一次。现将份额折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

双福A的折算基准日为运作周期起始日起每满6 个月的对日，如该日为非工作

日或该公历年不存在对日，则到期日为该日之前的最后一个工作日。因此，本次 双福A的份额折算基准日为2017年6月2日。

二、折算对象

折算基准日登记在册的所有双福A。

三、折算频率

每个运作周期内，自运作周期起始日起每6个月折算一次。

四、折算方式

在折算基准日日终，双福A 的基金份额净值将调整为1.000元，折算后基金份

额持有人持有的双福A 的份额数将按照折算比例相应增减。

双福A的基金份额折算公式如下：

双福A的折算比例＝折算基准日折算前的双福A 基金份额净值/1.000

双福A经折算后的份额数＝折算前双福 A的份额数双福A的折算比例

双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2位，由此误差

产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的双福A基金份额净值和双福A的

折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、2017年6月1日：该日（仅该日）开放办理双福A的赎回业务。海富通双福

分级债券型证券投资基金之B份额（以下简称“双福B”）目前封闭运作，不开

放申赎业务，也不进行份额折算，直至双福B的首个开放日及折算基准日。有关

本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。

2、2017年6月2日：该日为双福A的基金份额折算基准日，基金管理人对双福

A进行份额折算。

3、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年6月6日），基金管理人

将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。

风险提示：

1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用......
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。