公告日期:2017-05-18
海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放赎回业务公
告
1.公告基本信息
基金名称海富通双福分级债券型证券投资基金
基金简称海富通双福分级债券
基金主代码519059
基金运作方式契约型,本基金以“运作周期滚动”的方式运作。双福A自每个运作周期起始日起每满6个月设一个开放期,双福B在任
一运作周期内封闭运作,不上市交易。运作周期届满,在满足本基金合同约定的条件下,本基金将转换为“海富通双福债券型证券投资基金”;不满足条件时,本基金将进入过渡期,过渡期结束将进入下一运作周期。
基金合同生效日2014年5月6日
基金管理人名称海富通基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》、《海富通双福分级债券型证券投资基金基金招募说明书》
赎回起始日2017年6月1日
下属分级基金的基金简称海富通双福分级债券A海富通双福分级债券B
下属分级基金的交易代码519057519058
该分级基金是否开放赎回是否
2.日常赎回业务的办理时间
本基金第二个运作周期的起始日为2016年6月4日,到期日为该起始日次2个公历年的对日(即2018年6月4日)。根据海富通双福
分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,海富通双福分级债券型证券投资基金之A份
额(以下简称“双福A”)在运作周期内每6个月设一开放期,此次为本基金第二个运作周期内双福A的第2个开放期,2017年6月
1日(仅该日)开放双福A的赎回;双福A本开放期暂不开放申购业务。
此次双福A赎回业务的办理时间为开放日当日的交易时间。
发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金双福A开放赎回的,其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回某级基金份额时,单笔赎回申请不得低于10份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网
点)保留的某级基金份额余额不足10份的,需一并全部赎回。
基金份额持有人单个交易账户持有本基金的最低份额余额为10份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的本
基金份额低于10份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
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