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公告日期：2016-11-30
海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额份额折算方案的公告
根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之A份额（以下简称“双福A”）在每个运作周期内，自运作周期起始日起每6个月折算一次。现将份额折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
双福A的折算基准日为运作周期起始日起每满6个月的对日，如该日为非工作日或该公历年
不存在对日，则到期日为该日之前的最后一个工作日。因此，本次双福A的份额折算基准日为
2016年12月2日。
二、折算对象
折算基准日登记在册的所有双福A。
三、折算频率
每个运作周期内，自运作周期起始日起每6个月折算一次。
四、折算方式
在折算基准日日终，双福A的基金份额净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有
的双福A的份额数将按照折算比例相应增减。
双福A的基金份额折算公式如下：
双福A的折算比例＝折算基准日折算前的双福A基金份额净值/1.000
双福A经折算后的份额数＝折算前双福A的份额数双福A的折算比例
双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由
基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的双福A基金份额净值和双福A的折算比例的具体
计算见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、2016年12月1日：该日（仅该日）开放办理双福A的赎回业务。海富通双福分级债券型证
券投资基金之B份额（以下简称“双福B”）目前封闭运作，不开放申赎业务，也不进行份额折
算，直至双福B的首个开放日及折算基准日。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金
《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。
2、2016年12月2日：该日为双福A的基金份额折算基准日，基金管理人对双福A进行份额折
算。
3、2016年12月2日、5日、6日三个工作日仅开放双福A的申购业务，在任一申购开放日末双
福A份额等于或超过双福B份额的7/3倍时，则申购开放期结束。
4、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年12月6日），基金管理人将公告份额折
算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。
风险提示：
1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
