公告日期:2016-11-24
海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购、
赎回业务公告
1.公告基本信息
基金名称海富通双福分级债券型证券投资基金
基金简称海富通双福分级债券
基金主代码519059
基金运作方式契约型,本基金以“运作周期滚动”的方式运作。双福A自每个
运作周期起始日起每满6个月设一个开放期,双福B在任一运作周期内封闭运作,
不上市交易。运作周期届满,在满足本基金合同约定的条件下,本基金将转换为“海富通双福债券型证券投资基金”;不满足条件时,本基金将进入过渡期,过渡期结束将进入下一运作周期。
基金合同生效日2014年5月6日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》、《海富通双福分
级债券型证券投资基金基金招募说明书》
申购起始日 2016年12月2日
赎回起始日2016年12月1日
下属分级基金的基金简称海富通双福分级债券A 海富通双福分级债券B
下属分级基金的交易代码519057519058
该分级基金是否开放申购、赎回是否
2.日常申购、赎回业务的办理时间
本基金第二个运作周期的起始日为2016年6月4日,到期日为该起始日次2个
公历年的对日(即2018年6月4日)。根据海富通双福分级债券型证券投资基
金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额(以下简称“双福A”)在运作周期内每6个月设一开放期,接受投资人的申购与赎回(每个运作周期内第4 个开放期,只开放赎回,不开放申购)。 其中每个运作周期内前3个开放期,既开放双福 A的赎回也开放申购,开放日为每个运作周期起始日起每 6个月的对日(如该对日为非工作日或该公历年不存在对日,则为该日之前的最后一个工作日)、对日前一个工作日及后两个工作日,其中该对日的前一个工作日为赎回开放日,该对日及其后两个工作日为申购开放日,且在任一申购开放日末双福A份额等于或超过双福B份额的7/3倍时,则申购开放期结束;每个运作周期的第4 个开放期,只开放双福A的赎回,不开放申购,开放日为运作周期到期日。在运作周期内除双福A份额的前述开放日以外的时间,本基金不接受双福 A份额的申购与赎回申请。
由于此次为本基金第二个运作周期内双福A的第1个开放期,因此2016年
12月1日(仅该日)开放双福A的赎回;2016年12月2日、5日、6日三个工
作日开放双福A的申购业务,在任一申购开放日末双福A份额等于或超过双福......
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