公告日期:2016-10-25
海富通双福分级债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十五日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 海富通双福分级债券
基金主代码 519059
交易代码 519059
契约型,本基金以“运作周期滚动”的方式运作。
双福A自每个运作周期起始日起每满6个月设一
个开放期,双福B在任一运作周期内封闭运作,
基金运作方式 不上市交易。运作周期届满,在满足本基金合同
约定的条件下,本基金将转换为“海富通双福债券
型证券投资基金”;不满足条件时,本基金将进入
过渡期,过渡期结束将进入下一运作周期。
基金合同生效日 2014年5月6日
报告期末基金份额总额 226,314,854.05份
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,
投资目标 积极把握信用类债券的投资机会,力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例
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