公告日期:2016-06-07
海富通双福分级债券型证券投资基金申购与赎回结果及双福A份额折算结果的公告
根据海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已于2016年5月6日、2016年5月19日、2016年5月25日于证监会指定媒体及本公司网站(www.hftfund.com)分别发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之B份额开放申购、赎回业务公告》、《海富通双福分级债券型证券投资基金过渡期时间安排调整公告》及《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购业务公告》,现将相关事项公告如下:
一、本次双福B开放申购与赎回的确认结果
海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额(以下简称“双福B”)开放期由2016年5月10日(含)至2016年5月26日(含),在此期间仅开放双福B的申购、赎回。
经本公司统计,截止2016年5月26日,在双福B的上述开放期所有经确认有效的申购申请为20,050,000.00 元,赎回申请为140,800,767.25 份,据此确认的双福B基金份额余额为97,062,287.25 份。
二、本次双福A开放申购的确认结果
双福A的申购期为2016年5月27日(含)至2016年6月2日(含)。
在双福A的申购期的每一个开放日,如果对双福A份额的全部有效申购申请进行确认后,双福A 份额的份额余额大于7/3倍的双福B 份额的份额余额,则按双福A 份额和双福B份额两级份额配比不超过7:3的原则,对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认;如果对双福A份额的全部有效申购申请进行确认后,双福A 份额的份额余额小于或等于7/3倍的双福B份额的份额余额,则对当日申购申请全部予以成交确认。
经本公司统计,截至2016年6月2日,双福A的有效申购申请总额为114,837,078.10 元。本次双福A的全部有效申购申请经确认后,双福A的份额余额小于7/3倍双福B的份额余额。因此,基金管理人对投资者于本次双福A开放期内提交的双福A有效申购申请进行了全部确认。确认后的双福A基金份额余额为128,954,113.44 份。
三、双福A的基金份额折算结果
根据《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购业务的公告》的规定,基金管理人以2016年6月3日为折算基准日对双福A进行了基金份额折算。在2016年6月3日(折算基准日)日终,双福 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,双福A的折算比例为1.00231442。折算前,双福A的基金份额总额为 128,954,113.44份,折算后双福A的基金份额总额为
129,252,566.80份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2016年6月7日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的双福A的折算结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不......
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