公告日期:2016-05-25
海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购业务公告
公告送出日期:2016年5月25日
1.公告基本信息
基金名称 海富通双福分级债券型证券投资基金
基金简称 海富通双福分级债券
基金主代码 519059
基金运作方式 契约型,本基金以“运作周期滚动”的方式运作。双福
A自每个运作周期起始日起每满6个月设一个开放期,双
福B在任一运作周期内封闭运作,不上市交易。运作周期
届满,在满足本基金合同约定的条件下,本基金将转换为
“海富通双福债券型证券投资基金”;不满足条件时,本
基金将进入过渡期,过渡期结束将进入下一运作周期。
基金合同生效日 2014年5月6日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》、《海
富通双福分级债券型证券投资基金基金招募说明书》
申购起始日 2016年5月27日
下属分级基金的基金简称 海富通双福分级债券A 海富通双福分级债券B
下属分级基金的交易代码 519057 519058
该分级基金是否开放申购是 否
2.申购业务的办理时间
根据海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的第一个运作周期的起始日为基金合 同生效日,到期日为基金合同生效日次 2 个公历年的对日,即本基金的第一个 运作周期自2014年5月6日开始至2016年5月6日止。 运作周期到期后的次 一工作日起(含),本基金将安排不超过 20 个工作日的过渡期。本次过渡期的时间为2016年5月9日(含)至2016年6月3日(含)。2016年6月4日为第二个运作周期的起始日。基金管理人在过渡期内办理本基金的份额折算确认、双福 B 份额的申购、赎回以及和双福 A 份额的申购等事宜。
双福A的申购期为2016年5月27日(含)至2016年......
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