公告日期：2016-04-25

　　 海富通双福分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告
根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，基金海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自每个运作周期起始日起每满 6 个月的对日，基金管理人将对海富通双福分级债券型证券投资基金 之A份额 （以下简称“双福A”）进行基金份额折算；自每一运作周期到期日，基金管理人将对海富通双福分级债券型证券投资基金之 B份额 （以下简称“双福B”）进行基金份额折算。现将份额折算的具体事宜公告如下：
一、双福 A 的基金份额折算
1、折算频率
每个运作周期内，自运作周期起始日起每 6 个月折算一次。
2、折算对象
折算基准日登记在册的所有双福 A份额。
3、折算基准日
双福 A 的折算基准日为运作周期起始日起每满 6 个月的对日，如该日为
非工作日或该公历年不存在对日，则到期日为该日之前的最后一个工作日，因此，本次双福A的份额折算基准日为2016年5月6日。
4、折算方式
在折算基准日日终，双福 A 的基金份额净值将调整为 1.000 元，折算后
基金份额持有人持有的双福 A 的份额数将按照折算比例相应增减。
双福 A 的基金份额折算公式如下：
双福 A 的折算比例＝折算基准日折算前的双福 A 基金份额净值/1.000
双福 A 经折算后的份额数＝折算前双福 A 的份额数双福 A 的折算比例
双福 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由
此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的双福 A 基金份额净值和双福
A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
二、双福 B 的基金份额折算
1、折算频率
每一运作周期折算一次。
2、折算对象
折算基准日登记在册的所有双福 B份额。
3、折算基准日
每个运作周期到期日，即运作周期起始日次 2 个公历年的对日，如该日为
非工作日或该公历年不存在对日，则到期日为该日之前的最后一个工作日，因此，本次双福B的份额折算基准日为2016年5月6日。
4、折算方式
在折算基准日日终，双福 B 的基金份额参考净值将调整为 1.000 元，折
算后基金份额持有人持有的双福 B 的份额数将按照折算比例相应增减。
双福 B 的基金份额折算公式如下：
双福 B 的折算比例＝折算基准日折算前的双福 B 基金份额参考净值
/1.000
双福 B 经折算后的份额数＝折算前双福 B 的份额数双福 B 的折算比例
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