公告日期:2015-03-30
海富通双福分级债券型证券投资基金
2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年5月6日(基金合同生效日)起至2014年12月31日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 海富通双福分级债券
基金主代码 519059
交易代码 519059
契约型,本基金以“运作周期滚动”的方式运作。双福
A自每个运作周期起始日起每满6个月设一个开放期,
双福B在任一运作周期内封闭运作,不上市交易。运
基金运作方式 作周期届满,在满足本基金合同约定的条件下,本基
金将转换为“海富通双福债券型证券投资基金”;不满
足条件时,本基金将进入过渡期,过渡期结束将进入
下一运作周期。
基金合同生效日 2014年5月6日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 507,410,034.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通双福分级债券A 海富通双福分级债券B
下属分级基金的交易代码 519057 519058
报告期末下属分级基金的份 355,186,094.72份 152,223,939.79份
额总额
2.2基金产品说明
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,积极把
投资目标 握信用类债券的投资机会,力求获得高于业绩比较基准
的投资收益。
……
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