公告日期：2018-03-31

　　海富通双福分级债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：海富通基金管理有限公司司
基金托管人：中国银行股份有限公司司

二一八年三月月
目录录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 11
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 22
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 22
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 44
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 55
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................................................................... 77
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 88
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 100
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 122
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 133
十一、基金费用 .......................................
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