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发表于 2015-12-19 00:00:00 股吧网页版
海富通双福分级债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2015-12-19

海富通基金管理有限公司 更新招募说明书
海富通双福分级债券型证券投资基金更新招募说明书
(2015年第2号)
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
  

重要提示
海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)经2014年2月8日中
国证券监督管理委员会证监许可【2014】193号文准予募集注册。本基金的基金
合同于2014年5月6日正式生效。本基金类型为契约型,以“运作周期滚动”的
方式运作。
本招募说明书是对原《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》的
定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基
金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产
,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高
于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充
分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时
也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、
社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非
系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金
投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。基金管理
人及销售机构均不对基金的收益或本金安全做出保证。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与
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预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。从本基金的两类
基金份额来看,本基金双福A份额表现为较低预期风险、预期收益相对稳定的特
征,但在本基金资产到期出现损失情况下,双福A仍可能面临无法取得约定应得
收益乃至投资本金受损的风险;双福B份额则表现出较高预期风险、预期收益相
对较高的特征,由于本基金的资产及收益的分配将优先满足双福A的约定应得收
益的分配,双福B基金份额可能面临投资本金亏损风险。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非
上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,
交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动
性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净
值带来更大的负面影响和损失。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)本
基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本招募说明书所载内容截止日为2015年11月6日,有关财务数据和净值表现
截止日为2015年9月30日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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目录
第一节 绪言............................................................1
第二节 释义............................................................2
第三节 基金管理人......................................................7
第四节 基金托管人.....................................................16
第五节 相关服务机构...................................................18
第六节 基金份额的分级.................................................26
第七节 基金的募集.....................................................33
第八节 基金合同的生效.............................……
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