海富通双利债券型证券投资基金2017年第3季度报告
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公告日期:2017-10-25
海富通双利债券型证券投资基金2017年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十五日
第1页共13页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至8月4日(最后运作日)止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通双利债券
基金主代码 519055
交易代码 519055
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月4日
报告期末基金份额总额 6,159,162.79份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求
获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合
投资策略 策略、信用类债券投资策略、中小企业私募债投资策
略、杠杆策略、可转换债券投资策略、新股申购策略。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
第2页共13页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2017年7月1日-2017年8月4日)
1.本期已实现收益 897.46
2.本期利润 436.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0001
4.期末基金资产净值 5,633,136.87
5.期末基金份额净值 ……
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