公告日期:2019-05-11
海富通基金管理有限公司
海富通一年定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .....................................................10
五、基金财产保管........................................................................................11
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................13
七、交易及清算交收安排 ..............................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................
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