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发表于 2024-02-20 18:47:18 股吧网页版 发布于 陕西
机构“定制”的均衡风格基金?

关注到$海富通国策导向混合A$  ,是因为机构过去一年多的持续占比提高,尤其是几次季报都显示申购规模大于赎回规模,就很好奇是不是散户看不上、忍不了退了,机构却相信会好持续加仓。


2023年四季报现实,基金的申万行业分布中,汽车占比24.66%,商贸零售占比22.44%,银行占比10.31%,传媒占比10.12%,通信占比9.28%,煤炭占比8.96%,公用事业占比7.38%,基础化工占比6.85%。第一大持仓行业占比为34.79%,行业集中度适中。除了汽车零配件、商贸零售合计占据接近一半之外,其它行业就比较分散,尤其看十大持仓,更是两个直观感受:分散、都有、不热门。


该基金最新季度的前十大重仓股票占比为37.83%,其中银轮股份占比最高,为5.08%,其次是华凯易佰占比4.93%,博俊科技占比4.25%,江苏银行占比3.90%,分众传媒占比3.83%,小商品城占比3.56%,中国移动占比3.51%,中国神华占比3.39%,浙能电力占比2.79%,万华化学占比2.59%。


基金的资产配置中,股票占比为84.76%,现金占比为15.09%,其他占比为3.67%。大盘价值占比为14.94%,中盘价值占比为14.82%,小盘成长占比为14.64%,小盘价值占比为13.74%,中盘成长占比为13.4%,大盘成长占比为12.89%。就这风格一看,足够均衡,想来也是2023年能仅仅微跌-0.37%的原因之一吧。


综合看,经理胡耀文从业年限达到8.72年,在天治基金时候管理的两只基金表现尚可,入行也是从2015年顶峰开始,2021年1月跳槽到海富通,5月接手该基金,2021年表现不错,但2022年就几乎还了回去。近一年最大回撤水平在混合型类中排名1124/4182,属于中上游水平;卡玛比率和夏普率在混合型类中排名较高,回撤收益比较高,性价比居中上游;今年的收益也位列中上游。该基金的一些缺点是:成立以来的波动率排名较低,属于波动率较高的基金;机构持有占比较高,达到93.44%,存在机构定制基金的可能性。


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