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发表于 2024-02-04 22:09:59 天天基金Android版 发布于 北京
#2024年我要红#

#2024年我要红#从过往业绩来看,基金经理胡耀文虽然不是“爆发型”选手,但年度业绩均可圈可点,与他“积小胜为大胜”的投资理念非常契合。2023年,携优化模型而来的胡耀文更好地踏准了市场的节奏,业绩表现十分亮眼。在投资策略上,他构建“核心持仓”加“边际变化持仓”的组合,长期跟踪一系列优质个股,同时捕捉部分主题型资产的交易性机会。

若是聚焦当下,比较关注两个行业:一个医药,另一个是军工。医药行业的市场关注度和配置比例都在历史上较低位置,且非常符合未来的投资结构。目前有很多细分板块,如低值耗材、特色原料药等已经进入出清中后期的阶段,此时或为左侧布局的较好时机。军工从需求端方面,经济体量和军工的投入是高度拟合的,随着未来条件成熟,相关公司的业绩预计会出现新一轮的成长期。

除了上述之外的两个行业,值得关注还包括“顺周期+科技创新”两条大的主线。首先,在顺周期的主线上,保险、券商、银行等高红利高股息的行业,以及包括家电、轻工、机械等。另科技创新方面,半导体、通信、传媒等科技股也是在经济转型发展期需要持续关注的。@海富通基金



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