公告日期:2016-10-25
海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十五日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 海富通上证非周期ETF联接
基金主代码 519032
交易代码 519032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月27日
报告期末基金份额总额 23,955,467.79份
通过投资于上证非周期行业100ETF,紧密跟踪标的
投资目标 指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金通过主要投资于上证非周期行业100ETF、标
的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,
投资策略 紧密跟踪标的指数的表现。建仓完成后,正常情况下
投资于上证非周期行业100ETF的比例不低于基金资
产净值的90%。
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