公告日期：2023-07-17

海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金清算报告

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日期：二〇二三年七月五日

清算报告公告日期：二〇二三年七月十七日

§1 重要提示

海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】268 号文核准募集，《海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）
于 2011 年 4 月 27 日正式生效。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司
（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关约定，基金管理人于 2023 年
06 月 01 日至 2023 年 06 月 19 日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，
审议《关于海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
终止基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于 2023 年 06 月 20
日计票表决通过了《关于海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》，大会决议自该日起生效。基金管理人按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。
本基金的最后运作日定为 2023 年 06 月 20 日，并于 2023 年 06 月 21 日进入清算
程序。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金名称 海富通上证非周期行业100交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

基金简称 海富通上证非周期ETF联接

基金主代码 519032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年4月27日

基金最后运作日(2023年06 4,787,955.84 份

月20日)基金份额总额

通过投资于上证非周期行业100ETF，
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟
踪误差最小化。

本基金通过主要投资于上证非周期行业

100ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数
的表现。建仓完成后，正常情况下投资于
上证非周期行业 100ETF 的比例不低于基

金资产净值的 90%。建仓期结束后，在正
常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过

4%。在目标 ETF 日均跟踪偏离度符合其基
投资策略 金合同所设定目标的前提下，如因指数编
制规则调整等其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采……
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