公告日期：2023-01-21

海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通上证非周期 ETF 联接

基金主代码 519032

交易代码 519032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 5,282,908.22 份

投资目标 通过投资于上证非周期行业 100ETF，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金通过主要投资于上证非周期行业 100ETF、标的
指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，紧
投资策略 密跟踪标的指数的表现。建仓完成后，正常情况下投
资于上证非周期行业 100ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%。

业绩比较基准 上证非周期行业 100 指数收益率*95%+活期存款利率
(税后)*5%

风险收益特征 本基金属 ETF 联接基金，属于高风险、高预期收益的
投资品种。同时本基金为上证非周期行业 100 交易型

开放式指数证券投资基金的联接基金，具有与上证非
周期行业 100 指数相似的风险收益特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510120

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2011 年 6 月 8 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小

化。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成
投资策略 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式
……
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