公告日期：2021-12-27

海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年12月23日
送出日期：2021年12月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通上证非周期 ETF 基金代码 519032

联接

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2011-04-27

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-07-10

基金经理 江勇 基金经理的日期

证券从业日期 2011-04-08

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九节、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 通过投资于上证非周期行业100ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
与跟踪误差最小化。

本基金投资于上证非周期行业100ETF、上证非周期行业100指数成份股和备
选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需
符合中国证监会的相关规定）。其中投资于上证非周期行业100ETF的比例
投资范围 不少于基金资产净值的90%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金通过主要投资于上证非周期行业100ETF、标的指数成份股和备选成
份股进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数的表现。建仓完成后，正
常情况下投资于上证非周期行业100ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.3%，年跟踪误差不超过4%。在目标ETF日均跟踪偏离度符合其基金合同
主要投资策略 所设定目标的前提下，如因指数编制规则调整等其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度
和跟踪误差的进一步扩大。

本基金投资于上证非周期行业100ETF的方式以申购和赎回为主，但在上证
非周期行业100ETF二级市场流动性较好的情况下，也可以通过二级市场交
易买卖目标ETF。

业绩比较基准 上证非周期行业100指数收益率×95％＋活期存款利率（税后）×5％

本基金属ETF联接基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。同时本基金
风险收益特征 为上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，具有与
上证非周期行业100指数相似的风险收益特征。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021-09-30

0.13% 其他资产

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