海富通基金管理有限公司海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
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公告日期:2020-12-01
海富通基金管理有限公司
海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 4-1-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 4-2-1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4-3-1
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 4-4-1
五、 基金财产保管 4-5-1
六、 指令的发送、确认和执行 4-6-1
七、 交易及清算交收安排 4-7-1
八、 基金资产净值计算和会计核算 4-8-1
九、 基金收益分配 4-9-1
十、 信息披露 4-10-1
十一、 基金费用 4-11-1
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