公告日期:2018-03-31
海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司司
目 录录
一、 基金托管协议当事人 4-1-11
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 4-2-11
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4-3-11
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 4-4-11
五、 基金财产保管 4-5-11
六、 指令的发送、确认和执行 4-6-11
七、 交易及清算交收安排 4-7-11
八、 基金资产净值计算和会计核算 4-8-11
九、 基金收益分配 4-9-11
十、 信息披露 4-10-11
十一、 基金费用 4-11-11
十二、 基金份额持有人名册的保管 4-12-11
十三、 基金有关文件和档案的保存 4-13-11
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 4-14-11
十五、 禁止行为 4-15-11
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 4-16-11
十七、 违约责任 4-17-11
十八、 争议解决方式 4-18-11
十九、 基金托管协议的效力 4-19-11
二十、 基金托管协议的签订 4-20-11
一、基金托管协议当事人人
(一)基金管理人人
名称:海富通基金管理有限公司司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层层
法定代表人:张文伟伟
成立时间:2003年4月18日日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003】48号号
注册资本:1.5亿元人民币币
组织形式: 有限责任公司司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务务
存续期间:持续经营营
电话: 021-386509999
传真: 021-504799977
(二)基金托管人人
名称:中国工商银行股份有限公司司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032))
法定代表人:易会满满
电话:(010)661057999
传真:(010)661057988
联系人:蒋松云云
成立时间:1984年1月1日日
组织形式:股份有限公司司
注册资本:人民币334,018,850,026元元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号))
存续期间:持续经营营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政......
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