海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通上证周期 ETF 联接
基金主代码 519027
交易代码 519027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 8,961,704.20 份
投资目标 通过投资于上证周期行业 50ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金通过主要投资于上证周期行业 50ETF、标的指
数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,紧密
投资策略 跟踪标的指数的表现。建仓完成后,正常情况下投资
于上证周期行业 50ETF 的比例不低于基金资产净值的
90%。
业绩比较基准 上证周期行业 50 指数收益率*95%+活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为上证
周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的联接基
金,具有与上证周期行业50指数相似的风险收益特征。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510110
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 19 日
基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所
上市日期 2010 年 11 月 15 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注:本表所列的基金主代码510110为目标基金的二级市场交易代码,目标基金的一级市场申购赎回代码为510111。
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
化。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数成
投资策略 份股组成及其权重构建基金股……
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