公告日期：2024-07-19

海富通中小盘混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通中小盘混合

基金主代码 519026

交易代码 519026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额 285,577,001.22 份

本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中
投资目标 小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金
资产的持续增值。

本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市
场环境因素等，对证券市场系统性风险程度和中长期
投资策略 预期收益率进行动态监控，在投资范围内确定相应大
类资产配置比例；其次通过对行业及个股进行定量与
定性相结合的分析，精选具有良好基本面和成长潜力
的中小盘上市公司进行投资。

业绩比较基准 中证 700 指数*80%+上证国债指数*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中高风险水平的投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -24,513,826.61

2.本期利润 10,316,633.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0334

4.期末基金资产净值 333,239,234.99

5.期末基金份额净值 1.1669

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。……
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