公告日期：2023-12-22

海富通稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书
(2023 年第 1 号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

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重要提示

海富通稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2008 年 7
月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】【985】号文核准募集。本基
金的基金合同于 2008 年 10 月 24 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
本招募说明书是对原《海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 12 月 20 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2023 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一节 绪言 ...... 1

第二节 释义 ...... 2

第三节 基金管理人 ...... 9

第四节 基金托管人 ...... 19

第五节 相关服务机构 ...... 24

第六节 基金的募集 ...... 58

第七节 基金合同的生效 ...... 59

第八节 基金份额的申购与赎回 ...... 60

第九节 基金的投资 ...... 70

第十节 基金的业绩 ...... 82

第十一节 基金的财产 ...... 88

第十二节 基金资产的估值 ...... 90

第十三节 基金的收益与分配 ...... 95

第十四节 基金的费用和税收 ...... 97

第十五节 基金的会计与审计 ...... 100

第十六节 基金的信息披露 ...... 101

第十七节 侧袋机制 ...... 107

第十八节 风险揭示 ...... 110

第十九节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 116

第二十节 基金合同的内容摘要 ...... 119

第二十一节 基金托管协议的内容摘要 ...... 136
第二十二节 对基金份额持有人的服务 ...... 155
第二十三节 其他披露事项 ...... 157
第二十四节 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 159
第二十五节 备查文件 ...... 160

第一节 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）及其他有关规定以及《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了海富通稳健添利债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。……
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