公告日期:2019-03-30
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2019 年 3 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰金鼎价值混合
基金主代码 519021
交易代码 519021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 4 月 11 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,946,373,923.04 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为价值精选混合型基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控
制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 A、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政
策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏
观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,
主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。
B、股票资产投资策略
本基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、
二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和 α 值,运用组合优化模......
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