公告日期：2024-10-25

国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金鼎价值精选混合

基金主代码 519021

交易代码 519021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 4 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,445,269,088.82 份

本基金为价值精选混合型基金，以量化指标分析为基础，
投资目标 在严密的风险控制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的
稳定回报。

1、大类资产配置策略；2、股票资产投资策略；3、存托
投资策略

凭证投资策略；4、债券资产投资策略。

业绩比较基准 65%上证综合指数收益率＋35%上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基

金品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -22,221,398.60

2.本期利润 39,422,668.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.0272

4.期末基金资产净值 479,410,798.82

5.期末基金份额净值 0.332

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净……
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