国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-13
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月30日
送出日期:2024年6月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰金鼎价值精选混合 基金代码 519021
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2007-04-11
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-03-13
基金经理 饶玉涵 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-01
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;
其他 基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工
作日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说
明出现上述情况的原因并提出解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第十节 基金的投资”。
投资目标 本基金为价值精选混合型基金,以量化指标分析为基础,在严密的风
险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、权证、资产支持
证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债
券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企
业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品
投资范围 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%,权证投资比例占
基金资产净值的0-3%;债券资产的投资比例占基金资产的0-60%,其
中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的0%-10%;现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票资产投资策略;3、存托凭证投资策
略;4、债券资产投资策略。
业绩比较基准 65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2024-03-31
0.52% 其他资产
23.84% 银行存款和结
……
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