国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-22
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金泰灵活配置混合
基金主代码 519020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 24 日
报告期末基金份额总额 181,889,912.58 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求相对稳定的回报。
1、大类资产配置;2、股票投资策略;3、存托凭证投资
投资策略 策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、
中小企业私募债投资策略;7、股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金,低于股票型基金,属于预期风险和预期
收益中等的品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰金泰灵活配置混合 A 国泰金泰灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 519020 519022
报告期末下属分级基金的份
117,619,782.08 份 64,270,130.50 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
主要财务指标
国泰金泰灵活配置混合 国泰金泰灵活配置混合
A C
1.本期已实现收益 14,101,349.21 6,378,351.12
2.本期利润 28,648,836.25 11,555,647.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.2465 ……
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