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发表于 2019-12-06 08:28:25 股吧网页版
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-06

   汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与

基金托管人协商一致,决定自 2019 年 12 月 5 日起,对旗下基金(ETF 除外)所持有停牌

股票“东旭光电(股票代码:000413)”按照 1.65 元进行估值。ETF 联接基金对其持有的

目标 ETF 按照估值日目标 ETF 基金份额净值考虑目标 ETF 持有的“东旭光电”估值调整影

响后的净值进行估值。

本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918 咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2019 年 12 月 06 日


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