公告日期:2017-09-16
汇添富均衡增长混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2017年第2号)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经2006年6月28日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】125号文核准募集。本基金基金合同于2006年8月7日正式生效。
根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“混合型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》,汇添富均衡增长股票型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富均衡增长混合型证券投资基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书更新截止日为2017年8月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日,有关基金管理人的内容截至招书公告日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
目录
一、绪言......0
二、释义......1
三、基金管理人......6
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......64
七、基金合同的生效......69
八、基金的申购与赎回......70
九、基金的投资......81
十、基金的业绩......96
十一、基金的财产......98
十二、基金资产的估值......100
十三、基金的收益分配......105
十四、基金的费用与税收......106
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