汇添富均衡增长混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新)
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公告日期:2024-06-07
汇添富均衡增长混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024 年06 月 07 日更新)
编制日期:2024 年 06 月 06 日
送出日期:2024 年 06 月 07 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富均衡增长混合 基金代码 519018
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2006 年 08 月 07 日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 混合型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 08 月 24 日
顾耀强 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 2004 年 07 月 01 日
开始担任本基金基 2022 年 04 月 28 日
詹杰 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 04 月 18 日
其他 -
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过行业的
投资目标 相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的
前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上
市的股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资
投资范围 的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。四类资产配置的
比例范围:股票及存托凭证 60-95%,债券 0-35%,权证 0-3%,现金类资产
最低为 5%。
本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,适度动态调
整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型来构建核心
主要投资策略 股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精
选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。本基金的投资策略主要包
括:资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证
投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券
型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。
(二)投资组合资产配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在……
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