公告日期：2024-10-25

海富通精选贰号混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通精选贰号混合

基金主代码 519015

交易代码 519015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 4 月 9 日

报告期末基金份额总额 226,581,791.07 份

本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配
投资目标 置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好
流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的
长期最大化增值。

本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动
投资策略 的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层
次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。
积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 指数*65%+上证国债指数*35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平低
于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -17,228,984.59

2.本期利润 33,049,163.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.1448

4.期末基金资产净值 282,814,138.37

5.期末基金份额净值 1.2482

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动……
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