海富通风格优势混合型证券投资基金第六次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-01-07
海富通风格优势混合型证券投资基金第六次分红公告
公告送出日期: 2021 年 1 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 海富通风格优势混合型证券投资基金
基金简称 海富通风格优势混合
基金主代码 519013
基金合同生效日 2006 年 10 月 19 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及《海富通风格优势混合型证券投资基
金基金合同》、《海富通风格优势混合型证券
投资基金更新招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金
份额净值(单
位: 元)
1.229
基准日基金
可供分配利
润(单位: 元)
97,257,374.27
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.1500
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红
注: 1.基金收益分配后每一基金......
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