海富通精选证券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表 查看PDF原文
公告日期:2018-03-24
《海富通精选证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
二、释义 新增:
流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同
或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资
产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支
取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及
非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务
违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎
回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调
整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎
回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利
......
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