公告日期：2023-12-23

海富通精选证券投资基金更新招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

海富通精选证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会 2003 年 7 月 9 日出具的《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》（证
监基金字【2003】85 号文）批准募集。本基金的基金合同于 2003 年 8 月 22 日
正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通精选证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金可投资于科创板股票，基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。

本招募说明书所载内容截止日为2023年12月21日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2023 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人 ...... 9
第四部分 基金托管人 ...... 20
第五部分 相关服务机构 ...... 24
第六部分 基金的募集 ...... 60
第七部分 基金合同的生效 ...... 62
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 63
第九部分 基金的转换 ...... 71
第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押...... 75
第十一部分 基金的投资 ...... 77
第十二部分 基金的业绩 ...... 88
第十三部分 基金的财产 ...... 90
第十四部分 基金资产的估值 ...... 91
第十五部分 基金的收益与分配 ...... 98
第十六部分 基金的费用与税收 ...... 100
第十七部分 基金的会计与审计 ...... 102
第十八部分 基金的信息披露 ...... 103
第十九部分 基金的风险揭示 ......110
第二十部分 基金的终止与清算 ......117
第二十一部分 基金合同的内容摘要...... 120
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...... 133
第二十三部分 对基金份额持有人的服务...... 145
第二十四部分 基金注册登记人 ...... 148
第二十五部分 基金管理人和基金托管人的更换...... 150
第二十六部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 152
第二十七部分 备查文件 ...... 153

第一部分 绪言

本招募说明书依据《基金法》及其配套法规、本基金的基金合同以及其他法律法规编写。

本招募说明书阐述了海富通精选证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说……
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