汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-12-23
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告汇添富基金管理股份有限公司(以下称本公司)所管理的汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金参加了纳思达股份有限公司非公开发行股票的认购。纳思达股份有限公司已于2017年12月20日发布了《纳思达股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下:
基金名称汇添富优势精选混合型证券投资基金
获配股票纳思达[002180]
获配数量(股)1,081,471
总成本(元)30,000,005.54
总成本占基金净资产(%)1.3790
账面价值(元)26,285,151.85
账面价值占基金净资产(%)1.2083
锁定期12个月
基金名称汇添富民营活力混合型证券投资基金
获配股票纳思达[002180]
获配数量(股)2,883,922
总成本(元)79,999,996.28
总成本占基金净资产(%)1.4749
账面价值(元)70,093,724.21
账面价值占基金净资产(%)1.2923
锁定期12个月
基金名称汇添富美丽30混合型证券投资基金
获配股票纳思达[002180]
获配数量(股)540,735
总成本(元)14,999,988.90
总成本占基金净资产(%)0.5716
账面价值(元)13,142,563.37
账面价值占基金净资产(%)0.5008
锁定期12个月
注:基金资产净值、账面价值为2017年12月21日数据。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2017年12月23日
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