公告日期:2018-03-31
海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司司
基金托管人:招商银行股份有限公司司
目 录录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................... 22
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................... 33
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................... 33
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................... 88
五、基金财产保管 ....................................................................................................... 99
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................. 133
七、交易及清算交收运作安排 ................................................................................. 155
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................... 177
九、基金收益分配 ..................................................................................................... 255
十、基金信息披露 ..................................................................................................... 266
十一、基金费用 ......................................................................................................... 288
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................... 300
十三、基金有关文件和档案的保存 ..............................
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