海富通强化回报混合型证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-26
海富通强化回报混合型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通强化回报混合
基金主代码 519007
交易代码 519007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 288,784,609.04 份
投资目标 每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。
本基金认为,灵活而有纪律的资产配置策略和精选证
券是获得回报的主要来源,而收益管理和风险管理是
投资策略 保证回报的重要手段。因此,本基金将运用资产配置、
精选证券和收益管理三个层次的投资策略,实现基金
的投资目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率
追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、
风险收益特征 适中收益的混合型基金,其长期的预期收益和风险高
于债券基金,低于股票基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 79,706.85
2.本期利润 -2,493,713.82
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0086
4.期末基金资产净值 280,697,728.67
5.期末基金份额净值 0.9720
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》