基金持仓分析:电子持仓市场第一,超配比例达5.5%!
电子行业2024Q2基金持仓分析:电子持仓市场第一,超配比例达5.5%!
2024年07月23日 信达证券 莫文宇
电子行业持仓市值占比历史高位,位列市场第一。
元件板块:AI注入强大成长性,2024领涨电子板块。从机构仓位配置的角度来看,沪电股份、鹏鼎控股、胜宏科技、东山精密、深南电路、生益电子等上市公司获得机构加仓较多。不难看出,元件板块投资机遇均是围绕AI展开,从云端的沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益电子到终端的鹏鼎控股、东山精密。
消费电子板块:AI推理剑指端侧,手机/PC等有望掀起新一轮换机热潮。从机构持仓角度看,立讯精密、工业富联、蓝思科技、歌尔股份、小米集团-W、领益智造等公司机构持仓增加较多。
半导体板块:景气度触底回升,AI算力/制造类公司获机构加仓。从机构仓位配置的角度来看,数字IC方面,兆易创新、澜起科技等获得机构加仓较多;模拟IC方面,圣邦股份、南芯科技等获得机构加仓较多;IC制造方面华虹半导体等获得机构加仓较多;IC封测方面长电科技等获得机构加仓较多;半导体材料方面,雅克科技等获得机构加仓较多。
光学光电子板块:行业供给侧持续改善,AI端侧受益个股获机构认可较多。从机构仓位配置的角度来看,水晶光电、舜宇光学、三利谱等上市公司获得机构加仓较多。
电子化学品板块:自主可控持续发展,重要材料环节重要性提升。2024Q2,国瓷材料、安集科技、鼎龙股份获得机构加仓较多。
风险因素:宏观经济下行风险;下游需求不及预期风险;中美贸易摩擦加剧风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》