公告日期：2020-01-07

海富通收益增长证券投资基金

托管协议

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行

目 录

一、托管协议当事人...... 3

二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 5

四、基金资产保管...... 8

五、指令的发送、确认和执行...... 12

六、交易安排...... 14

七、基金认购、申购、赎回及转换的资金清算 ...... 17

八、资产净值计算和会计核算...... 18

九、基金收益分配...... 20

十、基金持有人名册的保管...... 22

十一、信息披露...... 22

十二、基金有关文件和档案的保存...... 24

十三、基金托管人报告...... 24

十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 24

十五、基金费用...... 27

十六、禁止行为...... 28

十七、违约责任和责任划分...... 29

十八、适用法律与争议解决...... 33

十九、托管协......
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