公告日期：2023-12-23

海富通收益增长证券投资基金更新招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

海富通收益增长证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会 2004 年 1 月 18 日出具的《关于同意海富通收益增长证券投资基金设立的
批复》（证监基金字【2004】8 号文）批准募集。本基金的基金合同于 2004 年 3月 12 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通收益增长证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金可投资于科创板股票，基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本招募说明书所载内容截止日为2023年12月21日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2023 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一部分 绪言......6
第二部分 释义......7
第三部分 基金管理人 ...... 12
第四部分 基金托管人 ...... 23
第五部分 相关服务机构 ...... 25
第六部分 基金份额的申购与赎回 ...... 61
第七部分 基金的转换 ...... 69
第八部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押...... 73
第九部分 基金的投资 ...... 75
第十部分 基金的业绩 ...... 88
第十一部分 基金的财产 ...... 90
第十二部分 基金资产估值 ...... 91
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 95
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 97
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 99
第十六部分 基金的信息披露 ...... 100
第十七部分 基金的风险揭示 ...... 107
第十八部分 基金的终止与清算 ......115
第十九部分 基金合同的内容摘要 ......117
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 129
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 138
第二十二部分 基金注册登记人 ...... 140
第二十三部分 基金管理人和基金托管人的更换...... 142
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 144
第二十五部分 备查文件 ...... 145

特别提示：正确理解收益增长线

1.收益增长线不是基金份额净值

基金份额净值是投资者申购、赎回基金份额的计价基础。收益增长线则是基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标，是基金管理人力争保证基金份额净值不跌破的底线。

2.收益增长线不是保底收益承诺

收益增长线不是投资者的实际收益，也不是基金管理人的保底收益承诺。基金管理人在投资管理中采用风险预算管理和优化组合保险等金融工程技术，实行严密的全程风险控制，但这不能完全排除基金份额净值跌破收益增长线的可能性。

3.收益增长线是基金管理人暂停计提基金管理费的标准

基金管理人承诺在基金份额净值跌破收益增长线期间，暂停计提基金管理费。

4.收益增长线的计算、披露和差错处理

收益增长线由基金管理人计算，……
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