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发表于 2021-05-06 07:26:13 股吧网页版
海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配安诺其(300067)非公开发行A股的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-06

  

海富通基金管理有限公司

关于旗下基金获配安诺其(300067)

非公开发行A股的公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的海富通收益增长

证券投资基金等组合参加了上海安诺其集团股份有限公司 (以下简称 “安诺

其” )非公开发行A股的认购。

安诺其已于2021年4月29日发布 《上海安诺其集团股份有限公司创业板向

特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现

将上述基金获配安诺其非公开发行A股情况披露如下:

总成本 总成本占 账面价值 账面价值占基

序号 基金名称 获配数量(股) (元) 基金资产 (元) 金资产净值比 锁定期

净值比例 例

1 海富通收益增长证券投资基 5,509,642.00 20,000,000.46 1.02% 20,550,964.66 1.05% 6个月

2 海富通均衡甄选混合型证券 4,132,231.00 14,999,998.53 6个月[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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