公告日期：2019-04-20

华安安信消费服务混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告

华安安信消费服务混合型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3月 31日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日
1 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1月1日起至 3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安安信消费混合
基金主代码 519002
交易代码 519002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月23日
报告期末基金份额总额 216,469,499.70 份
投资目标
本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格
控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会、实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对消
费服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入
分析，挖掘该类型企业的投资价值。
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率
2 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型
基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基
金中的中高风险投资品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 43,986,881.74
2.本期利润 103,818,401.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.4643
4.期末基金资产净值 343,890,373.51
5.期末基金份额净值 1.589
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
3 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
过去三个月 40.99% 1.57% 32.40% 1.63% 8.59% -0.06%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安安信消费服务混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年5月 23日至 2019 年3月31日)

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
饶晓鹏
本基金
的基金
经理
2015-09-07 - 11年
硕士，11年基金行业从业经
验，曾任银河基金管理有限
公司研究员、国联安基金基
金经理。2015年5月加入华
安基金管理有限公司，2015
年9月起同时担任本基金及
华安升级主题混合型证券
4 华安安信消费服务混合型……
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