公告日期：2023-10-24

银华核心价值优选混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华价值优选混合

基金主代码 519001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,089,454,767.10 份

投资目标 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的
公司，同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资
产的长期稳定增值。

投资策略 在价值创造主导的投资理念指导下，本基金的投资策略以自下而上的
股票精选为主，同时也通过辅助性的主动类别资产配置，在投资组合
中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险。本基金充分发挥
“自下而上”的主动选股能力，通过定量的业绩归因分析深入发掘主
动性回报的相关信息，适当加大选股因素的贡献度，借助投资组合优
化技术实现投资风险与收益的最佳配比。

本基金的具体投资比例如下：股票投资比例浮动范围：60%-95%；除
股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为 5%-40%，其中现金及
到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其与预期收益和预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金。本基金力争在控制风险的前提之下，使基
金的长期收益水平高于业绩比较基准。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -135,486,655.17

2.本期利润 -184,640,676.00

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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