公告日期：2023-07-12

银华核心价值优选混合型证券投资基金
招募说明书更新

(2023 年第 2 号)

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金募集核准文件名称：中国证监会证监基金字〔2005〕117 号

本基金募集核准日期：2005年7月1日

本基金的基金合同生效日期：2005年9月27日

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2023年07月10日，有关财务数据截止日为2023年03月31日，净值表现截止日为2022年12月31日，所披露的投资组合为2023年第1季度的数据（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示...... 1
一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人...... 10
四、基金托管人...... 22
五、相关服务机构...... 25
六、基金的募集...... 43
七、基金合同的生效...... 44
八、基金份额的申购与赎回...... 45
九、基金的投资...... 55
十、基金的业绩...... 66
十一、基金的财产...... 67
十二、基金资产的估值...... 68
十三、基金的收益分配...... 72
十四、基金的费用与税收...... 74
十五、基金的会计与审计...... 77
十六、基金的信息披露...... 78
十七、侧袋机制...... 84
十八、风险揭示...... 87
十九、基金的终止与清算...... 91
二十、基金合同的内容摘要...... 93
二十一、基金托管协议的内容摘要...... 107
二十二、对基金份额持有人的服务...... 113
二十三、其他应披露事项...... 115
二十四、招募说明书的存放及查阅方式...... 116
二十五、备查文件...... 117

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《银华核心价值优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了银华核心价值优选混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作……
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