公告日期:2020-09-23
关于中银上海金交易型开放式证券投资基金
基金份额折算结果的公告
根据《中银上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《中银上海金交易型开放
式证券投资基金招募说明书》和《关于中银上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折
算的公告》的有关规定, 中银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” )决定对中银
上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金” )进行基金份额折算与变更登
记,基金份额折算基准日为2020年9月21日(以下简称“T日” )。
T日当日上海金集中定价合约午盘价为414.65元/克,本基金的基金资产净值为
294,628,919.50元,折算前基金份额总额为295,285,760.00份,折算前基金份额净值为
0.9978元。
根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.24063079,折算后基金份额总额为
71,054,845.00份,折算后T 1日基金份额净值为4.0716元。
基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,
并由中国证券登记结算有限责任公司于2020年9月22日进行了变更登记。折算后的基金份额
计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。折算后的基金份额以本基金登
记机构最终确认的数据为准。
投资者自2020年9月23日起可查询经中国证券登记结算有限责任公司及本公司确认的折
算后基金份额。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真
阅读本基金的《......
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