公告日期：2020-09-23

　　 关于中银上海金交易型开放式证券投资基金

基金份额折算结果的公告

根据《中银上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《中银上海金交易型开放

式证券投资基金招募说明书》和《关于中银上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折

算的公告》的有关规定， 中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）决定对中银

上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金” ）进行基金份额折算与变更登

记，基金份额折算基准日为2020年9月21日（以下简称“T日” ）。

T日当日上海金集中定价合约午盘价为414.65元/克，本基金的基金资产净值为

294,628,919.50元，折算前基金份额总额为295,285,760.00份，折算前基金份额净值为

0.9978元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.24063079，折算后基金份额总额为

71,054,845.00份，折算后T 1日基金份额净值为4.0716元。

基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，

并由中国证券登记结算有限责任公司于2020年9月22日进行了变更登记。折算后的基金份额

计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。折算后的基金份额以本基金登

记机构最终确认的数据为准。

投资者自2020年9月23日起可查询经中国证券登记结算有限责任公司及本公司确认的折

算后基金份额。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真

阅读本基金的《......
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