公告日期：2020-08-31

华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2020年8月27日
送出日期：2020年8月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏黄金 ETF 基金代码 518850

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020-04-13 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2020-06-05

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-04-13

基金经理 荣膺 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-12

其他 场内简称：黄金 9999（扩位证券简称：黄金 ETF9999）

其他 商品基金

其他 申赎代码：518851

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现，力争实现日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在上海黄金交
易所挂盘交易的黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合
约等）等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：基金投资于黄金现货合约的价值不低于基金
资产的90%。在每个交易日终，扣除黄金现货延期交收合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

本基金主要采取被动式管理策略，将绝大部分基金资产投资于上海黄
金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种，来实现跟踪国内黄金
现货价格表现的目标。在黄金现货实盘合约流动性不足、黄金现货延
期交收合约投资成本更低等情况下，本基金可适当投资于黄金现货延
主要投资策略 期交收合约，本基金坚持审慎原则，参与投资黄金现货延期交收合约
仅用于风险管理或提高资产配置效率。为了更好的实现投资目标或特
殊情况（如上海黄金交易所市场流动性不足或法律法规禁止的情况
等），本基金可采用合理方法进行替代投资。

本基金可参与黄金租借业务，需依据《上海黄金交易所实物租借管理

办法》规定，遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管
理制度，有限防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金持有
人的利益。当本基金发生流动性问题时，管理人有权提前终止租借协
议，要求交易对手归还黄金现货合约。

基于流动性管理，本基金还将投资于货币市场工具。

业绩比较基准 上海黄金交易所黄金现货实盘合约 Au99.99 价格收益率。

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