公告日期：2022-04-21

华夏黄金交易型开放式证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏黄金 ETF

场内简称 黄金 9999（扩位证券简称：黄金 ETF9999）

基金主代码 518850

交易代码 518850

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 13 日

报告期末基金份额总额 42,378,696.00 份

紧密跟踪国内黄金现货价格的表现，力争实现日均跟踪偏
投资目标

离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采取被动式管理策略，将绝大部分基金资产投
资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品
种，来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。在黄金现
货实盘合约流动性不足、黄金现货延期交收合约投资成本
更低等情况下，本基金可适当投资于黄金现货延期交收合
约，本基金坚持审慎原则，参与投资黄金现货延期交收合
约仅用于风险管理或提高资产配置效率。为了更好的实现
投资目标或特殊情况（如上海黄金交易所市场流动性不足
投资策略 或法律法规禁止的情况等），本基金可采用合理方法进行
替代投资。

本基金可参与黄金租借业务，需依据《上海黄金交易所实
物租借管理办法》规定，遵守审慎经营原则，制定科学合
理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切
实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。当本基金发
生流动性问题时，管理人有权提前终止租借协议，要求交
易对手归还黄金现货合约。

基于流动性管理，本基金还将投资于货币市场工具。

业绩比较基准 上海黄金交易所黄金现货实盘合约 Au99.99 价格收益率。

本基金为商品基金，90%以上的基金资产投资于国内黄金
现货合约，黄金现货合约不同于股票、债券等，其预期风
风险收益特征

险和预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金和货
……
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