公告日期:2016-07-20
国泰黄金交易型开放式证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月二十日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国泰黄金ETF
基金主代码 518800
交易代码 518800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年7月18日
报告期末基金份额总额 154,619,865.00份
紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求跟踪误差的最小化。
投资目标
本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标,
紧密跟踪黄金资产的价格变化,本基金可从事黄金租赁
投资策略 业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等,
以期降低基金运营费用的拖累,降低跟踪误差水平。本
基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置
效率。 正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求
日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过
4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应
采取合理措施,避免......
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